A fine aprile 2022 abbiamo aperto una rubrica speciale intitolata "Quando il tempo sarà bello, copieremo il fondo 2022". Entro la fine di giugno, ci siamo concentrati maggiormente sui nuovi percorsi del settore energetico, compresa la catena industriale a monte e a valle delle batterie al litio per veicoli a nuova energia, le imprese leader di minerali di litio e sali di litio, compresa la catena industriale a monte e a valle del fotovoltaico energia solare. In particolare, prestiamo maggiore attenzione ai materiali in silicio, nonché alla catena industriale a monte e a valle della generazione di energia eolica. Infine, abbiamo aggiunto risorse per la generazione di energia verde.
Va detto che dall’inizio di maggio alla fine di giugno 2022 i corsi azionari delle principali imprese di questi nuovi percorsi energetici su cui ci siamo soffermati e analizzati sono aumentati notevolmente. Tuttavia, se guardiamo all’indice dell’intero mercato, se c’è un rimbalzo dal basso, e dopo l’inversione, oltre alle nuove energie, è necessario che anche altri percorsi industriali prendano il testimone delle nuove energie. energia.
Va detto che a metà giugno 2022 abbiamo visto la cosiddetta rotazione del settore industriale iniziare l'industria del Baijiu e poi la trasformazione alimentare, compreso il concetto di negozio duty-free di cui abbiamo parlato circa prima. Alla fine di giugno ha cominciato ad avere un aumento relativamente consistente. Come scegliamo di entrare nel mercato per alcuni fondi che sono stati svuotati nella fase iniziale? In realtà è molto difficile.
Il 28 giugno 2022, abbiamo visto un nuovo segnale che una grande quantità di fondi era entrata nel percorso dell’industria dei semiconduttori e che alcune aziende leader nel settore dei semiconduttori erano aumentate in grandi quantità. Penso che sia del tutto possibile che prima della relazione del secondo trimestre anche i semiconduttori partecipino alla rotazione del settore. Nella rubrica “La marea si ribalta, bottom reading 2022”, dell'11 maggio, infatti, oltre alle nuove energie, si è parlato espressamente anche dell'industria dei semiconduttori, ma il focus dell'intero mercato sembra essere sulle nuove energie, quindi non c'è tempo per prendere in considerazione i semiconduttori, quindi in fondo è stato tranquillo per molto tempo.
Quando è stato analizzato l'11 maggio, il semiconduttore più tipico si trovava nella zona inferiore della valutazione storica. La base della valutazione non viene solo confrontata con se stessa, ma comprende anche il rapporto P / E del suo percentile di valutazione e quello dell'intero mercato. Che si tratti di 20 o 30 industrie primarie o di più di 120 industrie secondarie di Shenwan, anche questo è a un livello relativamente basso. Alla fine di giugno, abbiamo visto che i semiconduttori hanno un'alta probabilità di partecipare alla rotazione delle piastre di una nuova fase . Dobbiamo anche rallegrarci
